今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月2日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
上周五美元指数收89.9829,美元兑人民币在岸(CFETS)收6.2733。
消息回顾
中国:
中国3月官方制造业PMI为51.5,预期50.5,前值50.3;3月官方非制造业PMI为54.6,预期54.6,前值54.4,3月官方综合PMI为54,前值52.9。统计局解读称,3月制造业采购经理指数明显回升,升至一季度高点,制造业扩张提速;非制造业总体延续平稳较快的运行格局。
外交部长王毅表示,中国已开始筹备第二届“一带一路”国际合作高峰论坛,将很快成立论坛对外联络办公室,加强与各方面的联系沟通;我国将实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策,建立更加公平自由的营商环境,大幅度放宽市场准入。
财政部网站信息显示,为维护我国利益,平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)给我国利益造成的损失,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2日起实施。
日本:
日本3月制造业PMI终值53.1,初值53.2,前值54.1。
日本央行副行长雨宫正佳表示,经常账户利率是市场利率的指引;日本央行购债步伐的变化和缩表无关;通胀走高的同时实际利率在下降,提升了市场通胀预期。
日本2月新屋开工同比降2.6%,预期降4.2%,前值降13.2%;新屋开工年化户数92.6万户,预期91.2万户,前值85.6万户;2月营建订单同比增19.2%,前值增0.9%。
美国:
美国总统特朗普美国总统特朗普:永远也不会放弃边境墙;企业和工厂正大规模重返美国;监管方面的改革仍任重而道远。或暂缓与韩国的自由贸易协定,直至与朝鲜进行会面之后。
美联储哈克预计今年将再度加息两次,较此前预期有所上调;预计美国2018-19年GDP将分别增长2.6%和2.4%;美国通胀处于正轨,预计2019年年底将超过2%;预计美国2019年失业率将降至3.5%附近。预计债券收益率曲线将在中期之内趋陡;若收益率曲线不那么陡峭,将愿意减缓加息。
国债
国内债市盘前:
1.  中国3月官方制造业PMI为51.5,预期50.5,前值50.3;3月官方非制造业PMI为54.6,预期54.6,前值54.4,3月官方综合PMI为54,前值52.9。
2.  Wind数据显示,本周央行公开市场有200亿逆回购到期,其中只有周一到期200亿,周二至周五无逆回购到期,此外无正回购和央票到期。
上周五5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.935,涨幅0.02%,最高97.055,最低96.905,成交量6944手,持仓量19335手,日减仓413手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.635,涨幅0.04%,最高93.900,最低93.565,成交量2.69万手,持仓量44653手,日增仓1027手。资金面方面,季末最后一天资金面趋紧,主要货币市场利率多数明显上行,不过对于未来资金面市场预期还是较为乐观的。
资管新规即将落地,市场陷入纠结,究竟影响几何,还需等待具体细则明确。最新公布的官方PMI数据显示,3月制造业PMI明显回升,升至一季度高点,,非制造业总体延续平稳。当前在没有进一步利好因素的刺激下,期债继续上行动力有所不足,短期不排除会出现调整,操作上仍需保持一份谨慎。
股指
隔夜消息:        
中国对美国的部分进口商品中止关税减让义务;4月起我国正式开征环保税 主要对企业利益重新分割;养老金调整机制确立 逾5亿人再获政策利好;房地产调控再升级 短短4日已有4城发布调控新政;3月制造业和非制造业PMI双双回升 经济运行势头良好;CDR试点意见下发:可CDR和IPO二选一;证监会核发3家企业IPO批文,筹资总金额不超过16亿元
隔夜市场:
上周五耶稣受难日,美股休市1天,周五黑色系夜盘大涨,焦炭涨近7%
策略提示:
上周市场继续分化格局,上证50一度击破1月低点后有所反弹,而创50则持续快速回升,临近近期前高,不过从周末消息面看,周五黑色系夜盘领涨,而目前在上证50和创50分别在前低和前高附近的位置,市场短期的风格仍存在变数,以上证50来看,短期仍存在反弹至10日均线的可能,而创50在前高附近也存在波动的可能,不过就中期走势来看,上证50调整未完,创50新高向上是大概率的事情。
恒生指数
1.美股小幅收跌,纳指跌破7000点。道指跌0.04%,报23848.42点;纳指跌0.85%,报6949.23点;标普500指数跌0.29%,报2605点。科技股继续普遍收跌。美国四季度GDP经济增长数据以及销量数据均好于预期。
2.恒生指数低开低走,收盘跌2.5%报30022.53点,恒生国企指数跌2.44%报12001.16点,恒生红筹指数跌2.16%报4395.7点。全日大市成交1426.44亿港元,前一交易日为1352.89亿港元。
上周恒指低开低走,盘中进入小回调,盘尾出现小幅度下跌,总体表现为收跌。上周五由于耶稣受难日,港交所休市一日。恒指今日开盘盘面飘红,主要由于企业盈利能力增强,年报业绩强劲,以及中国股市大环境的支持。今日外围金融环境中,备受关注的贸易帐出现新进展,中国对美国128项进口商评加征关税平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)给我国利益造成的损失。今日恒指整体依然被看好,所以投资者需要稳定好投资,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
上周恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开低走,盘中震荡下跌,盘尾有下跌迹象明显;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为全部收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
黄金上涨0.05元,至271.6元,涨幅0.02%。白银上涨14元,至1632元,涨幅0.39%。
周五外盘因假期休市,内盘贵金属震荡走高,但是黄金尾盘跳水,回吐当晚涨幅。中国财政部4月1号深夜发布通告称,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2号,也就是今日起实施。通告称,2018年3月8日,美国总统特朗普签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定于3月23日起,对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)。232措施违反了世界贸易组织相关规则,不符合“安全例外”规定,实际上构成保障措施。该措施已于3月23日起实施,对我国利益造成严重损害。受到中美贸易战继续发酵的影响,COMEX贵金属开盘后震荡走高,避险情绪有所提升,短期维持1330美元附近震荡。
有色金属
据财政部网站消息,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2日起实施。国家统计局公布数据显示,中国3月官方制造业PMI为51.5%,连续20个月位于荣枯线上方,非制造业PMI为54.6%。中国3月官方制造业PMI大幅回升至51.5,经济维持较强扩张状态,市场信心得到提振。中国4.2日开始对美关税调整,主要涉及农产品、钢铁制品和废铝进口,符合预期。
中国经济数据超预期,关税回应行动符合预期,贸易战忧虑减小。周五欧美节假日休市,沪铜夜盘继续上涨。今日美铜高开最高接近20日均线,伦铜大概率高开。周五沪铜冲高回落收小阳,连收第三根阳线,但因欧美休市,沪铜成交持仓均明显回落,市场仍有迟疑。沪铜基本面无明显变化,短期可能延续震荡走势,继续在5万点附近演绎震荡争夺行情。市场上行信心不足,今日需关注美国对华态度是否影响铜走势。下方支撑50000,上方压力20日均线51000.
中国经济数据超预期,关税回应行动符合预期,贸易战忧虑减小。周五欧美市场休市,沪铝夜盘大涨一度冲高至20日均线附近,但沪铝成交持仓走弱,市场观望情绪较强。今日中国将对美国进口废铝加征关税,可能小幅提高国内铝成本,中美铝相关纠纷仍未结束。短期市场观望情绪较强,沪铝延续区间震荡行情。上方压力14000,下方支撑13630.
能源化工
原油
中国4月2日起对此前宣布的第一批中止减让义务美国进口商品清单加征关税。中国3月官方制造业PMI 51.5,连续20个月高于荣枯线。
EIA上调美国1月原油产量增加6000桶/日至996.4万桶/日。美国去年12月原油产量上修9000桶/日至995.8万桶/日。沙特王储:OPEC和俄罗斯商讨持续10-20年的限产协议。截至3月30日当周,美国石油活跃钻井数减少6座至798座,连增两周后再度下降。
受减产和美国活跃钻井平台数减少消息提振,原油价格保持震荡上行趋势,WTI原油期货近日早盘交投于65.18附近,该水平位于前期双顶颈线附近,策略上保持多头思路,日内关注64.80附近多单机会,INE原油考虑417附近多单,止损416。
甲醇
甲醇方面,周五郑醇由弱转强,开盘小幅回跌之后开始反弹发力,午后随商品小幅拉涨,全天涨幅1.5%左右,夜盘开盘维持窄幅震荡之后尾盘继续向上发力,最高弹至指数2690,上周总体呈现跌后反弹态势;现货方面,周五各地表现稳定,河北地区跌幅明显,其他地区涨跌不大,上周总体呈现稳中有跌,但跌幅不大;库存方面,周五期货仓单大幅减少250张,只剩12张。对于今日的行情,以指数2660为支撑关注能否继续反弹。
沥青
原油价格高位盘整,炼厂成本居高不下,地炼企业开率较低造成资源偏紧,尤其为山东、华东地区更为明显,个边炼厂降低产量保价。需求端虽陆续回升,但对沥青市场利好支撑有限,加上二季度梅雨天气影响等,贸易商囤货积极性不佳,业者均按需采购为主。预计短期内国内沥青市场仍将大局持稳为主,个别地区或因产量降低小幅试探性上涨。沥青主力1805合约上涨行情延续,建议保持回调做多,支撑位2820,压力2920。
天胶
天胶方面,周五沪胶强势,上午开盘小幅回跌之后开始发力,午后大幅拉涨,指数最高来到11750,夜盘小幅修整性回落,维持在11600以上,上周总体呈现跌后暂时企稳态势;外盘日胶方面,周五下午盘小幅震荡回落,今早开盘回落明显,但维持在指数180以上;现货方面,周五国内人民币胶报价稳定,美金胶大涨近70美元,上周总体表现稳定,除了美金胶价格周尾涨幅明显,国内人民币胶及泰国产区原料价格变化均不大;库存方面,周五期货仓单小幅减少30吨,总体维持41.66万吨。对于今日的行情,继续关注低位震荡行情,关注能否继续以指数11500为支撑展继续反弹行情。
PTA
周五油价高位徘徊,PX价格震荡偏强,4月嘉兴二期、逸盛大连、重庆蓬威及汉邦石化等多套装置存在检修需求,PTA供给将减少,目前聚酯检修装置开工增加,需求增加利于库存消化。PTA成本支撑仍在,多单适时进场。
化工品
上周五,国际油价小幅走高,目前国内聚烯烃市场仍主要受到其库存状况的影响,油价对聚烯烃期价的走势影响有所减弱。L1805方面,上周五期价冲高回落,整体维持震荡走势,目前上方9300元一线阻力明显,投资者可在该关口附近适度介入空单,止损设在9400元关口。PP1805方面,上周五期价表现稍强,期价成功站上8700元关口,但期价继续走高的阻力较大,今日期价或将再度回调,但不建议参与空单,建议耐心等待介入多单的机会。
PVC:目前PVC市场继续弱势整理。贸易商成本压力较大,但是高库存仍是制约价格上涨的重要因素。据悉目前电石价格略有提涨,或将对PVC价格有所支撑,加之后期检修企业增加,目前PVC厂家继续挺价运行。但是供需失衡下,市场仍将弱势运行。上周五PVC主力1805 合约强势反弹,短期难言反转,建议PVC期货主力在6500承压后继续做空,短空为主。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
周五夜盘,螺纹钢震荡上行,最终收于3427元/吨。现货市场上,周末唐山、昌黎普方坯部分出厂结3450涨100,迁安部分3450涨100;前天上午拉涨20报3470,钢坯成交可,下游成品材价格涨跌互现。铁矿石普式指数继续下跌,目前保持在63.1。铁合金方面,截止3月30日,硅铁市场多数报价在6100-6300元/吨。硅锰出厂均价维持在8000-8150元/吨区间。消息面上,商务部新闻发言人就中国决定对部分自美进口产品加征关税发表谈话。国务院关税税则委员会决定自2018年4月2日起对自美进口的128项产品加征15%或25%的关税。商务部新闻发言人就此发表谈话。3月23日,商务部发布了针对美国进口钢铁和铝232措施的中止减让产品清单,并征求公众意见。3月31日,评论期结束。评论期间,大量民众通过电话、电子邮件等方式,对措施及产品清单表示支持,赞成政府采取措施维护国家和产业利益,部分民众还建议增加措施力度。经过评估,决定对自美进口的128项产品实施上述措施。上周螺纹见底之后开始反弹,最主要的原因是市场库存继续大幅消化,建筑钢材市场库存周减少73.6万吨至1296.5万吨,库存压力有所缓解。据我的钢铁网统计,237 家建材贸易商日平均成交量22万余吨,出现大幅增加。从周末的现货情况来看,都以上涨为主,但是仍然需要看下游的需求能否持续,以及整个宏观层面的影响,我们认为近期会以反弹为主,多单做好保护。技术面上,关注上方3500的阻力以及下方3300的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方480的阻力以及下方430的支撑,热卷关注3850的阻力以及下方3600的支撑。硅铁关注6200的阻力以及下方5700的支撑,锰硅关注7700的阻力以及下方7300的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤周五夜盘上涨24.5元,至1279元,涨幅1.91%。焦炭大涨95元,至1917元,涨幅5.21%。近日从河北省发改委获悉, 2018年,河北全省煤炭去产能初步安排退出煤矿17处、产能1062万吨。到2020年底,全省煤炭产能退出5103万吨。任务完成后,全省将保留煤矿70余处,产能7000万吨/年,原煤年产量为5000万-5500万吨。
焦煤方面价格稳中偏弱,低硫主焦煤需求良好价格坚挺,中高硫品种月度价格出现不同幅度下调。焦炭方面焦企库存仍呈上升趋势,焦企出货难,挺价乏力。焦价接连下跌,主流价格累计下调200元/吨左右,焦企盈利大幅缩减,甚有个别焦企由于亏损主动限产。主流地区钢厂限产常态化,需求较弱,提降心理仍在,港口焦价趋弱。焦煤震荡偏强运行,尾盘出现拉升,多方意愿明显,今日关注能否继续突破1318的压力。焦炭大幅走高,突破五、十日均线,短线有望上攻1949点位,但需注意回调风险。
动力煤
动煤主力ZC1805合约周五夜盘上涨4.0元/吨,收报于583.6元/吨,涨幅0.69%。国内动力煤市场延续下行的态势运行,且下行幅度较大。数据显示2018年1-2月,全国原煤产量累计完成51628万吨,同比增长5.7%。今年春节期间为保障下游用煤需求,部分国有大矿假期内生产正常且假期结束之后产地复产形势良好,进入3月份以后原煤产量出现同比增长现象,产地方面煤炭供应充足。以秦皇岛港口5500大卡动力煤为例,截至3月29日秦皇岛港口5500大卡动力煤主流平仓价613元/吨左右,较月初相比下跌约102元/吨,跌幅达14.27%。在供需环境相对宽松的背景下,预计4月上旬国内动力煤价格仍有一定的下行空间。下游方面,截至3月30日,沿海六大电厂库存为1459.36万吨,日耗为65.58万吨,存煤可用天数为22.25天。隔夜主力期价窄幅震荡,在贴水修复预期下,不宜过分看空。技术面上,关注上方600的阻力以及下方570的支撑。
玻璃
近期玻璃现货出现分歧。前期保价销售结束,一些库存高的企业开始降价销售。二季度需求才逐步启动,后市情况有待观察。3月下旬沙河纯碱上涨100元,成本有所上升,后期纯碱有望再次涨价。期价贴水过大,临近交割,近期将继续向上修复。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货继续跳升至两周高位,预计2018年美国大豆种植面积减少,比市场此前预期的少。
2、BMD毛棕榈油期货周五上涨,中止了三日连跌走势。6月毛棕榈油期货合约收高0.87%,报每吨2425马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:美国2018年大豆种植面积预估为8898.2万英亩,低于2017年的9,014.2万英亩,也低于市场平均预估9,1056万英亩。
2、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:在截至3月27日的一周里,阿根廷2017/18年度大豆收获完成8.8%,比去年同期高出6.8个百分点。
3、AgRural:巴西大豆收割工作已经完成71%。略微落后上年同期的74%,但是比五年平均进度高出2%。
4、截至周五(3月30日)的一周,美国大豆压榨利润为每蒲式耳2.41美元,一周前是2.22美元/蒲式耳,去年同期为1.15美元/蒲式耳。
天气展望:
1、未来15天阿根廷大部分主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
操作策略:
1、报告意外利多令美豆及连粕大涨,情绪释放之后,目前不宜追涨,等待回落至第一支撑位3120附近。
2、豆粕跟盘涨40-90涨幅大的成交不多,远月低价基差仍吸引一些成交。近两周压榨量下降及近日豆粕成交良好,工厂积极跟盘提价。但生猪养殖亏损严重导致存栏低,水产养殖还未启动,豆粕终端消耗慢,而榨利良好,4-6月大豆到港庞大,油厂开机率将高企,豆粕库存偏大,或使得豆粕现货涨幅落后于期货。
3、美农利多报告增强市场看涨心理,豆粕近期易涨难跌,但中间仍可能伴随频繁震荡。把握好购销节奏,前几天已补足库存的不宜过分追高,遇回调可逢低补库,保持安全库存,远期低价基差仍可逢低适量买入。
4、3月份豆粕涨跌可分为四个阶段,月初炒作阿根廷减产,09合约最高至3117元/吨。第二个阶段在特朗普签署总统备忘录前,阿根廷略有降雨,巴西丰收,美豆出口偏慢和暴涨之后回调使得09合约回调至2964元/吨。第三阶段,贸易战打响,情绪上美豆加征关税会减少美豆进口,利多粕价。最后即预期种植面积下降,豆粕价格爆发。整个3月连粕上涨6.26%,成为市场耀眼明星品种。
油粕类
周五美豆休市,国内夜盘豆粕高开高走,增仓上行,9月开3160,最低3150,最高3186,最新3178,增仓49930,涨1.92%;
菜粕开2570,最低2565,最高2581,最新2579,涨1.18%,增仓15404;
菜油高开振荡,开6464,最高6470,最低6448,最新6462,涨0.28%;
操作建议: 粕类上行中,建议保持多头思维,菜油仍受5日均线压制,继续关注。
白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周五从上日触及的两年半低位回升,原糖和白糖期货市场周五将因耶稣受难日假期休市。下周一,在纽约交易的原糖或将晚于正常时间开始交易,而在伦敦市场交易的白糖期货将于下周二恢复交易。5月原糖期货合约收高0.14美分,或1.2%,报每磅12.35美分,之前未跌穿周三触及的两年半低位12.18美分,后反弹。主产区现货报价保持不变,总体成交一般偏好。具体情况如下:南宁中间商站台报价5820-5930元/吨;仓库报价5700-5710元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台报价5830-5880元/吨;厂仓报价5690-5860元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5790-5810元/吨;仓库报价5770元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5790-5810元/吨,报价不变,成交一般。预计糖价今天将持续震荡,投资者可少量空单继续持有。
棉花、棉纱
上周五美国因耶稣遇难日休市。上周五,国内郑棉主力1809合约小幅收高,缩量上行,全天涨35元/吨,日K线报收带上下影线的小阳线,盘中窄幅震荡。隔夜盘面尾盘大幅拉升后部分回落,并伴随着持仓量的下降。储备棉成交率持续两个交易日跌破50%,一方面受地产棉低低成交率影响,另一方面也反映了下游的采购积极性不高。最新美农周度出口报告显示,3月22日止当周,美国2017-18年度陆地棉出口净销售30.43万包,较之前一周减少10%较前四周均值下滑9%,并且种植前景报告指出,今年美囯棉花种植面积约1,350万英亩,高于去年水准,且略高于市场预估。美棉近期或将弱势震荡,波动幅度不大。3128棉花价格指数持续走跌,周五跌31元/吨报15546元/吨。目前国内供给充足,下游采购更加理性,短期内难以摆脱弱势震荡格局。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限,暂时观望为主,亦可尝试少量多单,注意控制风险。棉纱价格稳定略涨,国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
上周五(3月30日)CBOT期货市场遇耶稣受难日假期休市。ICG发布报告显示,18/19年度全球谷物期末库存预期减少,大部分降幅集中在玉米,初步的18/19年度供需报告显示供应吃紧。
DCE方面,现货价格延续跌势,周末收购价出现跳水下跌,东北跌幅大于华北,贸易商走货加快,养殖终端深陷亏损,深加工在补贴之下盈利好转,上周地储轮换粮拍卖暂停,临储传闻几经演绎,呼之欲出,最新消息称4月8日开拍,拍卖数量700万吨,密切关注政策动向。盘面转向横盘,C1809受外盘提振高开,报收小阴线于1744元/吨,波幅和量能均有缩减,建议避险观望,激进者谨慎持空,支撑位1725元/吨,压力位1760元/吨。
淀粉方面,华北现货价格继续下跌,东北企稳,开机率和库存小幅回升,下游需求处于淡季。CS1805在上合峰会四月底限产刺激拉涨后,承压2160一线回吐涨幅,周五报收阴线于2147元/吨,不断下探上升趋势线受到支撑,在原料玉米政策动荡之际,不建议追高,密切关注开机率变化。
鸡蛋
芝华数据显示,上周五全国各主要地区鸡蛋现货价格继续下跌,部分产区蛋价又跌回3,鸡蛋指数3.22,较上一日跌0.07,其中主产区河北张家口最大下跌230元/500kg,主销区北京最大下跌220元/500kg,主产区均价3.07元/斤,较上一日跌0.09,主销区均价3.44元/斤,较上一日跌0.09。贸易商收货正常偏少,走货变慢,库存普遍不多,贸易商预期稳中偏弱。周末蛋价稳中偏弱。
上周五全国主产区淘汰鸡价格稳中偏弱,均价3.84元/斤,较29日下跌0.03元/斤,其中河南地区均价最高3.95元/斤,辽宁地区均价最低3.70元/斤。目前鸡蛋价格再次跌至成本线附近,多地区老鸡淘汰增加,预计近期淘鸡价格或稳中偏弱调整。
上周五鸡蛋期货板块探底回升,各合约近强远弱,鸡蛋指数缩量涨3.53%,强于文华指数,减仓58700手,收盘已收回昨日跌幅,短期不宜再看空,宜观望。主力合约盘面探底回升,偏强反弹,多头强势短期已压过空头,短期不宜再过看空。前二十主力净空单大幅减至1793手,短期将压制价格的上涨。
目前,在产蛋存栏量偏低,但难抵消费疲弱,而开产蛋鸡存栏量逐步增长较为确定,5、6月份有望步入集中产蛋季,后市蛋价反弹仍堪忧。
交易策略建议:主力合约盘面探底回升,偏强反弹,多头强势短期已压过空头,短期不宜再过看空,1809空单持有,3980附近止损。
苹果
西部产区果农货纷纷开始价格下调:山西运城库存压力大,果农让价走货,价格混乱;陕西洛川、旬邑,甘肃静宁产区果农货因质量问题价格也继续滑落。山东产区栖霞交易稳定,走货速度快,沂源产区交易有趋缓的迹象。整体来看,客商货交易依旧相对稳定,多通过自有渠道出售,观望等待心理占据主流。栖霞产区整体走货情况较好,市场客商采购集中在果农统货以及一二级货,价格稳定,客商存货因价格偏高,走货并未因清明节到来有明显加快。从目前来看,果农货后期压力并不大。纸袋富士80#以上果农统货价格在1.70-2.30元/斤,客商80#以上一二级价格在3.80元/斤左右。今日沂源产区清明备货高峰接近尾声,因市场反馈不甚好,导致目前客商采购积极性下滑,走货略有减缓。而采购客商偏向采购具有价格优势的便宜货源,目前纸袋75#以上主流成交价格在1.20-1.60元/斤,维持稳定。建议投资者今日少量多单继续持有,静待交割问题确认。
期权板块
50ETF
3月30日,上证50指数低位震荡,报收于2722.15,下跌0.61%。上证50ETF现货报收于2.713元,上涨0.77%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为691821张,较上一交易日减少47.16%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为301397张和264401张,较上一交易日分别减少47.72%和48.31%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1303332张,较上一交易日增加7.94%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为493588张和300675张,较上一交易日分别增加9.74%和7.06%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比为0.89),持仓量认沽认购比为0.58(上一交易日认沽认购比为0.59)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为20.82%,4月份认购期权的隐含波动率为22.50%,认沽期权的隐含波动率为30.32%。
策略建议:预计上证50指数将围绕年线延续震荡行情,建议观望或做多****式价差。
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