今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月24日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收90.9275,涨0.66%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3165。
消息回顾
欧盟:
欧元区4月制造业PMI初值56,预期56.1,前值56.6;服务业PMI初值55,预期54.6,前值54.9;综合PMI初值55.2,预期54.8,前值55.2。
欧元区2017年预算赤字与GDP之比从2016年的1.5%降至0.9%,债务与GDP之比从89.0%降至86.7%。
中国:
央行周一进行800亿元7天期逆回购操作,中标利率2.55%,与上次持平,当日有800亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量。
日本:
日本央行行长黑田东彦表示不理解为何日元被视为避险外汇品种。日本在实现2%通胀目标上仍然还有很长的路要走;日本央行必须继续实施货币宽松政策。
美国:
美国4月Markit制造业PMI初值56.5,预期55.2,前值55.6;服务业PMI初值54.4,预期54.1,前值54;综合PMI初值 54.8,前值54.2。
美国3月成屋销售总数年化560万户,预期555万户,前值554万户;成屋销售总数年化环比1.1%,预期0.2%,前值3%。
美国财长努钦称,美国正在考虑俄铝结束制裁的申请。将延后至10月23日再终止美国与俄铝的业务往来。

国债
国内债市盘前:
1.  中央政治局会议:更多运用市场化法治化手段化解过剩产能,加强关键核心技术攻关,积极支持新产业、新模式、新业态发展,继续简政放权,减税降费,降低企业融资成本;更加积极主动推进改革开放,深化国企国资、财税金融等改革;推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展。
2.  周一两年期美债收益率续创十年新高,10年期美债收益率续创4年多以来新高。两年期美债收益率涨2.1个基点,报2.478%。五年期美债收益率涨3.2个基点,报2.822%。10年期美债收益率涨2.6个基点,报2.977%。30年期美债收益率涨0.2个基点,报3.144%。
昨日5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.790,跌幅0.19%,最高97.925,最低97.765,成交量7436手,持仓量18555手,日减仓63手;10年期国债期货主力合约T1806报收于94.805,跌幅0.34%,最高95.020,最低94.710,成交量3.48万手,持仓量44170手,日减仓423手。虽然本周将有数千亿元降准资金释放补血流动性,但央行在前几日的公开市场操作态度上明显偏保守,昨日央行进行800亿元逆回购操作完全对冲当日到期量。资金面紧势未消,非银压力尤为明显,GC001和R-001盘中均升至10%。国债期货在大涨刷新逾半年高点后,获利了结压力较大,叠加资金面较紧,美债大跌,期债承压,投资者谨慎操作。

股指
隔夜消息:
5月1日起28种进口药实行零关税;今年养老金调整进入落地期 上海已出台调整方案;MSCI纳入A股在即 千亿资金或快速入场;政治局会议积极信号:推动股债楼汇五大市场健康发展;证监会派出机构今年已开罚单80份;七部委印发融资担保公司监管配套制度;二线城市存款利率大幅上浮 一年定存利率超基准170%;钜盛华在4月17日减持8970万股万科A股;乐视网被所有公募基金剔出前十重仓股
隔夜市场:
美国10年期国债收益率逼近3%,投资者押注通胀上升和经济增长加快将侵蚀国债价值;美元继续上周随国债收益率走高带来的涨势;美股收盘基本持平;金价延续近期跌势;金融股上涨则提振欧股触及10周高点;油价升至三年高点;与俄罗斯相关金属价格暴跌。
策略提示:
昨日科技股继续下挫领跌,其中科技蓝筹股主要是受到中兴事件影响,具体逻辑我们在昨日早上的专题报告中已经重点指数,目前看这部分标的的风险释放要观察,存在进一步释放的可能,但是芯片股的整体回落则和证券时报头版评论:为何“两弹一星”模式不适用于芯片业这篇文章的纠偏就关系,不过芯片股整体看是上升趋势中的调整,短期情绪性波动后大概率会内部分化,对于上证50短期则需要重点观察昨日在前低附近的企稳回升能否持续并构筑双底,下破则再看2580。

恒生指数
1.美国三大股指多数下跌。道指收跌0.06%,报24448.69点;纳指收跌0.25%,报7128.60点;标普500指数收涨0.01%,报2670.29点。美国10年期国债收益率逼近3%,施压股市。
2.香港恒生指数收盘跌0.54%报30254.4点,国企指数跌0.45%报12000.16点,红筹指数跌0.75%报4405.38点。全日大市成交降至882亿港元,连续第二日处于千亿港元下方,上一交易日为992.89亿港元。
昨日恒指高开低走,盘中几近直线下跌,盘尾有继续下跌的趋势。主要由于中兴的负面影响仍在持续,美国10年期国债收益率逼近3%,金属期货基本回落,黄金价格也出现大幅下跌。港股ADR指数走势较为稳定,大型蓝筹股走势偏强,油价上涨,预计恒指今日会有上涨的趋势,但由于中东紧张局势再度升温,所以投资者仍然需要稳定好投资,关注贸易战消息、美股和A股的走势以及资金流流向。
上周恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开低走,盘中几近直线下跌,盘尾有继续下跌趋势;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。

金属板块
贵金属
COMEX黄金昨日下跌11美元,至1326.6美元,跌幅0.82%。COMEX白银下跌0.510美元,至16.605美元,跌幅2.98%。
美元周一则继续强势反弹,美元指数已站上90.50上方,盘中最高触及90.85,对黄金构成较大压力。日内公布的数据比较强劲,对黄金形成不利因素。数据显示,美国3月成屋销售总数年化为560万户,高于前值554万和预期555万;美国4月Markit服务业PMI初值为54.4,高于前值54和预期54,服务业增长稳定且强劲;美国4月Markit制造业PMI初值为56.5,高于前值55.6和预期55,创2014年9月以来新高。周一公布的强劲数据还提振了美债收益率。美国十年期国债收益率周一进一步上升至2.983%。丹斯克银行预计美联储将在明年加息三次,且加息周期很有可能持续至2020年。随着美朝关系的缓和,中美贸易摩擦的减弱,全球金融市场风险情绪再起,贵金属作为避险资产价格回落。昨日白银跌幅较大,主要是受到有色金属大幅回落的带动。白银与黄金相比,工业属性更强,也更容易受到有色整体走势的影响。

有色金属
美国财政部周一在声明中称,在美国的制裁下,与俄铝有往来的美国人可以直到10月23日解除他们与俄铝的业务,将期限延长。统计局:2018年一季度,全国完成固定资产投资(不含农户)100763亿元,同比增长7.5%,增速比1-2月份回落0.4个百分点。欧元区4月制造业PMI初值 56,为14个月低点,预期 56.1。美国4月Markit制造业PMI初值 56.5,预期 55.2;3月终值 55.6。美国3月成屋销售总数年化 560万户,预期 555万户,前值 554万户。隔夜美国宣布对俄铝的禁令推迟至10月底,同时俄铝有望通过股权转让等方式规避制裁,俄铝炒作消退,隔夜铝价和镍价暴跌。中国一季度固定资产投资下滑,欧元区制造业PMI创新低,美国PMI和房屋销售数据均超预期,隔夜美元大涨接近91关口。有色金属在铝价暴跌和美元上涨的压力下全线下跌。
美国对俄铝的制裁略有宽松,市场炒作结束,铝价暴跌,同时美元大涨压制,有色金属全线走低。隔夜受到铝价暴跌影响,铜价一度大跌。伦铜夜盘大幅探底后回升收中阴,今日小幅低开。隔夜沪铜大幅低开于51000点支撑附近,探底回升跌幅收窄,收于40日均线上方。隔夜沪铜再度回踩确认51000点附近支撑,下方51000点和20日均线附近支撑较强,沪铜整体延续震荡反弹走势。但宏观经济的不确定性下,沪铜依然可能继续出现大幅震荡的情况。上方压力60日均线51830,下方支撑51000,套保客户在51000点和20日均线50600附近可以考虑布局部分多单.
美国对俄铝的制裁略有宽松,市场炒作结束,铝价暴跌,同时美元大涨压制,有色金属全线走低。隔夜伦铝一度暴跌超9%,今日早盘低开继续走低,接近20日均线附近。沪铝受到伦铝带动,大幅低开于20日均线附近后小幅反弹,收于14500附近。近期铝价炒作基本结束,基本面无明显改变。内盘基本面弱于外盘,铝价延续调整。沪铝上方压力14700,下方支撑40日均线14200.

能源化工
原油
上一交易日,WTI原油收涨1.26%,报68.92美元,布伦特收涨1.78%,报1.31美元,INE原油期货隔夜收涨1.27%,报445.3元。
隔夜消息:
1、中央政治局会议:推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展;分析称扩大内需措辞释放偏松信号。
2、美国3月成屋销售总数年化 560万户,预期 555万户,前值 554万户。美国3月成屋销售总数年化环比 1.1%,预期 0.2%,前值 3%。美国4月Markit制造业PMI初值 56.5,预期 55.2;3月终值 55.6。美国4月Markit服务业PMI初值 54.4,预期 54.1;3月终值 54。美国4月Markit综合PMI初值 54.8;3月终值 54.2。美元指数昨日大幅上扬,高点录得90.985点。
隔夜,原油市场呈现V型反转走势,WTI原油期货一度跌1.5%,一度跌破67.50美元附近支撑,低点下探至67.14美元,随后大幅反弹转而上涨,日内操作上避免追高。预计短期仍将维持宽幅震荡走势,日内关注68.6美元附近支撑,如果跌破这一区域,油价恐再度向下试探67美元一线,未入场投资者暂时保持观望。

甲醇
甲醇方面,昨日郑醇震荡反弹,呈现三波式回升行情,总体呈现触碰年线后的反弹行情,总体依然呈现低位区间性回升格局,夜盘继续冲高,指数上2700,现货方面昨日国内各地报价有涨有跌,但幅度不大,东北西南地区上涨,其他主流地区小跌,期货仓单为0。对于今日的行情,关注回升过程中指数2735附近的压力作用。

沥青
美国可能恢复制裁伊朗的预期增强,加之OPEC继续释放减产积极信号,国际油价继续上涨。周一(4月23日)WTI18年6月期货每桶68.64涨0.24美元;布伦特18年6月期货每桶74.71涨0.65美元。中国SC原油18年9月期货每桶436.3跌3.6元/桶。昨日中石化部分炼厂结算价格上调30-80元/吨,国内沥青价格继续高位上行,市场业者观望气氛浓厚。华东地区受梅雨天气影响,终端需求启动缓慢,炼厂出货受阻;山东地区供应整体偏紧,炼厂惜售心理明显。沥青主力1806合约压力位关注2850,支撑2780。建议2800以上做多,破位则观望。

天胶
天胶方面,昨日沪胶小幅震荡反弹,开盘后快速走高,午后回来继续上冲,收盘小幅回落,在指数12000附近遇到反弹压力,夜盘低开后于低位震荡;现货方面昨日国内胶种报价稳定,泰产区原料价格继续小幅走高,期货仓单继续增加670吨,总量达到42.65万吨。对于今日的行情,短期二次冲高未果,回跌概率大。

PTA
隔夜美原油再次上涨,PX价格震荡偏强,4月下旬嘉兴二期、逸盛大连等多套装置检修,5月依然有多套进行检修,PTA开工率处于73.5%偏低位,供需局面趋于紧张。成本上涨加供给偏紧下,PTA期价后期仍有上涨动力,多单持有。

化工品
油价周一挽回盘中跌幅,收盘上涨,因地缘政治风险升级。NYMEX 6月原油合约上涨0.24美元,或0.35%,收报每桶68.64美元,盘中低见67.14美元。6月布兰特原油期货上涨0.65美元,或0.88%,收报每桶74.71美元,日低为73.13美元。L1809方面,昨日期价小幅反弹,但整体依然处于弱势格局,随着上周五期价再度跌破9200元的支撑,期价短期有望向9000元关口逼近。仍维持反弹做空思路。PP1809方面,昨日期价表现疲弱,目前市场库存压力依然没有缓解,市场传闻美国第二批增税清单涉及塑料制品出口,导致市场承压,短期期价将延续弱势下行走势,稳健的投资者可做多PP-MA的利润。
pvc:期货延续上行,刺激现货市场拉涨,商家报盘小涨为主,实际成交尚可,场内业者看多。当前市场继续小涨为主,华东整体库存较上周减少2万吨左右至20.9万吨,社会库存继续减少,检修利好刺激下游拿货。PVC主力1809合约偏强运行,建议保持回调做多思路。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢开盘拉升后震荡整理,最终收于3550元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格大幅上涨,全国报价4008元/吨,上海报价3910元/吨。铁矿石普式指数上升,目前报价67.55。铁合金方面,截止4月23日,硅铁市场多数报价在5700-6000元/吨。硅锰出厂均价维持在7800-7950元/吨区间。消息面上,23日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为,今年以来,面对错综复杂的国内外形势,经济运行延续了稳中向好态势。从昨天终端采购数据显示,目前下游需求有所放缓,一部分原因是因为近期全国各地都处于阴雨天气。而从库存情况来看,结合我们实际调研的情况,目前虽然仍然处于去库存阶段,但是库存水平仍然处在历年高位。盘面来看,螺纹短期内属于多头走势,但是在3560附近遇到阻力,而从日线来看,目前螺纹仍然没有反弹结束,短期内建议轻仓做多为主。技术面上,关注上方3630的阻力以及下方3380的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方488的阻力以及下方450的支撑,热卷关注3730的阻力以及下方3500的支撑。硅铁1809关注6400的阻力以及下方5800的支撑,锰硅1805关注8000的阻力以及下方7500的支撑。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘下跌0.4元/吨,收报于603.2元/吨,跌幅0.07%。正值用煤淡季,受限制进口煤政策重启的影响,北方港口的现货贸易商挺价心态强烈,多数对外报价按照指数上浮5-15元/吨不等。据了解上周五5500大卡煤有以580元/吨价格成交的,成交多集中在贸易商之间,终端用户因库存较高目前对市场煤接货意愿不强,仍以拉运长协煤和进口煤的为主。本周贸易商报价继续走高,5500大卡煤高位报价有达600元/吨的,5000大卡煤有贸易商报价高达500元/吨,但此价位未闻成交。下游方面,沿海六大电厂库存总量1338.89万吨,较去年同期相比上涨279.99万吨,耗煤量67.86万吨,较去年同期相比上涨0.66万吨。技术面上,关注上方610的阻力以及下方570的支撑。

玻璃
昨日华中玻璃表现不佳,再次下调40元,不利于沙河玻璃的入侵。终端需求表现不佳,华南、华东部分价格也有调整。产能方面,秦皇岛湖北各有一条生产线近期或复产临近交割,05近期将震荡运行,不宜看空,09震荡偏强思路。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一连续第三个交易日下跌,中美贸易争端可能连累中国放缓对美国的大豆采购。
2、BMD毛棕榈油期货周一收跌,受累于需求疲弱以及美国豆油下跌。7月毛棕榈油期货收跌0.3%至每吨2406马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:截至4月19日当周,美国大豆出口检验量为47万吨,符台市场预估的30-60万吨。
2、USDA:截至4月22日当周,美国大豆种植率为2%,符台预期,去年同期为5%,五年均值为2%。
3、布宜诺斯艾利斯谷物交易所:阿根廷大豆收获完成39.6%。AgRural:巴西大豆收割工作已经完成了91%。
4、USDA:截至4月22日当周,美国大豆种植率为2%,符台预期,去年同期为5%,五年均值为2%。
5、阿根廷农业部:2017/18年度阿根廷大豆的最终产量预计为3760万吨。今年阿根廷遭受50年来最严重的干旱。
6、USDA:2017/18年度马来西亚棕榈油产量预计增至2050万吨,高于上年的1880万吨。2018/19年度将进一步增至2100万吨。棕榈油增产的原因在于出油率高企以及农户种植高产秧苗。
天气展望:
1、未来15天阿根廷东部主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
2、美国降雨预期较好,暂无风险。
操作策略:
1、美豆及连粕走低,豆粕现货大多跌10-30成交仍淡。周压榨量已升至180万吨以上超高水平,终端消耗较慢,部分油厂豆粕胀库停机,山东及华北部分油厂催提,现货及基差压力较大,个别油厂4-5月合同出现负基差,短线豆粕价承压偏弱运行。
2、目前焦点仍在中美贸易战进展,不确定性仍在,及阿根廷大减产,预计豆粕跌幅受限,下方支撑看3130-3150元/吨。
3、油脂现货市场价格基本稳定,部分地区有小幅涨跌。市场对未来油脂供需情况较为不乐观,短线价格随盘维持整理走势,上下方空间均不大。

油粕类
隔夜美豆连续第四日下跌,中国需求忧虑情绪增加,7月大豆开1038.6,最高1045,最低1029,收盘1031.2,最新1030.6,跌0.98%,跌破60日MA(1042)支持;
国内豆粕夜盘弱势震荡,仅守在20日MA(3187)上方,9月开3205,最高3211,最低3192,最新3206,跌0.34%,区间横盘格局尚未打破;
菜粕开2651,最高2653,最低2642,最新2649,跌0.19%,窄幅弱势波动; ICE菜籽随加元走软上涨4.4加元至539.2加元;
菜油低开走低,开6546,最高6548,最低6484,最新6496,跌1.01%,再又跌回5、10、20和40日均线下方;
操作建议: 豆粕菜粕中期多单持有,豆粕跌破3170暂出场,菜粕出场点2630,菜油建议多单离场。

白糖
纽约原糖期货周一下挫4%,触及逾两年半以来最低,因巴西雷亚尔走低,且印度提议对蔗农进行补贴。  洲际交易所(ICE)7月原糖合约收跌0.47美分报每磅11.40美分。国内白糖期货合约SR809增仓下跌,3月进口数据公布,进口量为38万吨,同比增加8万吨,环比增加36万吨。随着配额的发放以及配额外利润的上升,后期进口存在一定压力。近期市场因巴西方面将减少出口600万吨食糖给予价格支撑,但全球供应充裕、基本面偏空的格局下,糖价难有较大方向性改变,郑糖主力1809合约短期内仍处于震荡偏弱状态。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周一收盘下跌,受美元走强和需求低迷打压,但盘中曾触及七周最高价位。本周将迎来5月合约首个交割通知。交投最活跃的7月期棉收低0.61美分报每磅84.12美分。昨日国内郑棉主力1809合约昨日低开低走,窄幅震荡,盘中高点突破上方压力位,最终收涨55元/吨,交投活跃;隔夜盘面高开高走,持仓量变化不大。截至2018年4月22日当周,美国棉花种植率为9%,此前一周为8%,上年同期为11%,五年均值为10%;国内方面,全疆大部棉花已播种,南疆部分早播的已出苗。在美棉出口数据的支撑下,预计美棉将呈高位震荡走势;现阶段,供给压力主导国内棉价走势,尤其是储备棉的低成交率更使国内买那家雪上加霜;不过值得注意的是,国内棉花基差较小,后期扩大的需求。长期来看,国内产需缺口的客观存在、国储库存量急剧下降、以及下一年度市场对全球以及中国产量难以增加的预期将限制国内郑棉的走跌空间。因缺乏利多推动,短期内国内郑棉将继续维持弱势震荡走势。盘面上看仍有上涨空间,操作上建议投资者谨慎持有或离场观望。近日棉纱价格稳定,下游走货较为顺畅,需求尚可。棉纱价格持稳或略有回升,观望为宜。密切关注中美贸易战带来的机会。

玉米、淀粉
周一(4月23日)CBOT玉米收涨,5月期约收高2美分于378.5美分/蒲式耳,7月期约收高2美分于387.5美分/蒲式耳,从上周五创下的两周多低点处受技术支撑,空头回补推高市场价格,但天气预报显示未来几周美国中西部地区天气有望改善,制约上涨空间。USDA周度出口报告显示,截至4月19日当周,美玉米出口检验量171.9万吨,超出市场预估区间120-170万吨上端。
DCE方面,昨日玉米系早盘冲高,午后回落,资金小幅流出。玉米现货价格互有涨跌,跌多涨少,华北厂门到货恢复,收购价回归下行,今晨锦州港主流收购价1775元/吨,较昨日涨5-15元/吨。上周临储拍卖延续火爆态势,19日投放295.76万吨,成交率91.15%,均价1515元吨,20日投放396.69万吨,成交率72.75%,均价1414元/吨,溢价提高,成交率略减,本周26-27日将继续竞拍700万吨,另有传言称后期拍卖量有进一步增加的可能,供应持续压制;而下游养殖深陷亏损,深加工补贴在本月底将结束,届时需求将进一步放缓。盘面在中美贸易战,特别是美高粱反倾销初裁后得到一定提振,近月反弹明显,主力上冲屡遭打压,建议偏空思路不变,下方支撑1725,继续关注本周拍卖。
淀粉方面,现货价格稳中有跌,加工利润在补贴支持下恢复,开机率因山东部分停产检修下降,库存小幅回落,相对高位企稳。盘面近月基差回归,主力反复争夺2130一线进入横盘,建议观望,关注补贴结束后开机率变化。

鸡蛋
芝华数据显示,上周五全国各主要地区鸡蛋现货继续上涨,多数产区蛋价已重回3之上,鸡蛋指数3.7,较上一日涨0.6,主产区均价3.54元/斤,较上一日涨0.02,主销区均价3.91元/斤,较上一日涨0.07。鸡蛋收货较难,走货速度略有减缓,库存减少,贸易商看稳,预计短期蛋价将偏稳震荡。
昨日主产区淘汰鸡价格震荡调整,均价3.85元/斤,较20日持平,其中山东地区均价最高3.90元/斤,河北地区均价最低3.70元/斤。目前蛋价反弹,养殖户看涨心理不减,各地区淘汰减少,预计近期淘鸡价格或窄幅调整为主。饲料方面,国内玉米价格偏弱运行,东北、华北部分深加工企业下调收购价格,主要因企业上量增加;国内豆粕国内豆粕现货市场偏弱运行,局地下调20-40元。
昨日鸡蛋板块偏强上行,各合约近强远弱,整体做多情绪较浓,鸡蛋指数放量收涨0.96%,减仓858手。1805的强势反弹受现货支撑持续性良好,而1806近几天偏弱,不排除套保盘的介入,后期现货或将引来回调。主力合约1809按预期在3970附近止跌快速反弹,盘中减仓回落较快,反应出短线迹象明显。前二十主力净多单增至1170手,短期支撑价格的作用犹存。
春节后,鸡蛋期现价趋势性下跌主要源于节后需求疲弱以及蛋价下跌后的利润挤压,数据反应出的在产蛋鸡存栏量偏低只是提高了蛋价的重心,并未打破节后蛋价下跌的季节性规律。而近期的趋势上涨则主要源于成本支撑、中美贸易摩擦升级的情绪刺激以及鸡蛋供应维持低位下的节日需求来临预期。疫情总体温和,对蛋价影响有限。预计端午节前,鸡蛋主产区现货均价在3.3~3.8间偏强震荡。
交易策略建议:建议关注4030附近止跌短多机会,中、长线交易者观望。05关注3800破位的短空机会。

苹果
随着交易进行,西部果农货整体剩余质量普遍较差,客商存储的好货开始进入市场,惜售挺价的情况比较明显。山东烟台果农一二级货整体价格稳硬,采购客商增多,助涨了一二级货源价格继续上涨的势头。栖霞产地今日走货速度较快,市场行情稳硬,各别冷库出库七成左右,价格以上涨为主,果农货一二级占交易份额多数,果农三级货源所剩不多,来本地收货的外地客商人数较多,多数来自湖南、湖北、安徽、广州等地。目前纸袋富士果农货80#以上果农货的价格在2.60-2.80元/斤,75#以上果农货价格在2.00-2.30元/斤。今日沂源产区前几日的交易升温带动的价格上涨,导致果农出现捂货惜售心态,货源开始不好匹配,湖南客商中意的好货,果农惜售撑价超出客商心理价位;由于河北大量客商采购片红货,果农也开始惜售撑价;前几日入局的炒货商近几日也难以在果农手中拿到货,整体行情开始转冷,沂源产区目前库内剩余大概还有三分之一左右。苹果远月昨日集体涨停,市场情绪亢奋,市场消息称清明节霜冻天气将导致新季苹果减产,有望出现供需缺口,远月合约有望继续上涨,建议关注今日高开上冲的短空机会,及时止盈,视下跌幅度顺势而为。

期权板块
50ETF
4月23日,上证50指数盘中巨震尾盘拉升,报收于2664.92,上涨0.66%。上证50ETF现货报收于2.658元,上涨0.80%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1074883张,较上一交易日减少4.19%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为306148张和285636张,较上一交易日分别减少15.31%和20.14%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1607517张,较上一交易日减少0.27%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为424329张和209143张,较上一交易日分别减少6.96%和12.91%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.91(上一交易日认沽认购比为0.93),持仓量认沽认购比为0.55(上一交易日认沽认购比为0.56)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.61%,4月份认购期权的隐含波动率为49.49%,认沽期权的隐含波动率为8.44%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差。
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