今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月27日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收91.5845,涨0.36%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3300。
消息回顾
中国:
现在核心技术、关键技术、国之重器必须立足于自己。下一步科技的攻关要摒弃幻想,靠我们自己。
商务部表示,中方坚决反对任何形式的单边主义和保护主义做法;对于美方的言论,中方将听其言、观其行;我们已经按照底线思维的方式,做好了应对任何可能的准备。
央行周四进行1000亿元7天期逆回购操作,当日有2500亿元逆回购到期,净回笼1500亿元。Shibor多数上涨,短端品种全线上行。
欧盟:
欧洲央行议息会议维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变,维持每月购债规模300亿欧元不变,持续至今年9月,符合预期。欧洲央行表示,政策利率仍将维持低位,直至QE计划结束“很久之后”;如有需要将延长购债,QE将持续到通胀路径出现可持续的调整;将在很长一段时间内对购债计划中到期债券本金进行再投资,这也包括QE结束后的一定时期内。欧银行长德拉吉表示,数据表明经济温和扩张,欧洲央行对通胀向目标靠拢有信心;核心通胀尚未表现出令人信服的上行趋势;仍需要很大程度的宽松刺激措施。
美国:
美国3月耐用品订单初值环比增2.6%,预期增1.6%;3月扣除运输类耐用品订单初值环比持平,预期增0.5%;3月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.1%,预期增0.6%。
美国4月21日当周初请失业金人数20.9万人,创1969年以来新低,预期23万人;4月14日当周续请失业金人数183.7万人,预期185万人。
美国3月商品贸易帐逆差680亿美元,预期逆差750亿美元。
美国3月批发库存初值环比增0.5%,预期增0.7%。
美国国家经济顾问库德洛表示,将访问中国并谈判贸易问题,对此次会谈“期望甚高”,会议中将讨论与中国存在的所有分歧;钢铝关税豁免在考虑之中;希望欧洲在谈判钢铁关税时能就汽车问题作出妥协;全球繁荣受惠于自由、开放的贸易系统。白宫贸易顾问纳瓦罗也将一同赴中国讨论贸易问题。

国债
国内债市盘前:
1. 据新浪,金融监管部门已启动对银行业市场乱象的新一轮现场检查,居民杠杆率较高地区的消费信贷流入房地产市场是检查的重点之一。
2. 商务部:针对美国对进口钢铁和铝产品采取“232措施”,中方于4月5日将美方有关做法诉诸世贸组织争端解决机构。商务部:欧盟延长对中国钢缆、钢索反倾销措施五年,该案措施的实施长达十九年,延长措施缺乏经济合理性。
昨日5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.920,涨幅0.04%,最高97.945,最低97.785,成交量9203手,持仓量19276手,日减仓264手;10年期国债期货主力合约T1806报收于94.685,涨幅0.03%,最高94.745,最低94.435,成交量4.06万手,持仓量41792手,日减仓1833手。美债收益率持续攀升,国内资金面波动叠加资管新规即将落地传闻,压制期债表现,短期期债存在一定回调风险。昨日期债震荡,尾盘拉升,全线小幅收高,国债期货是否企稳,还有待观察,多单持有者可以持仓观望。

股指
隔夜消息:                       
商务部发言人高峰称,中国反对所有形式的单边主义和保护主义;韩朝最高领导人将在当地时间今天9:30在边境会面;央行将依法加强和改进反洗钱监管;中国拟将乘用车进口税率降低约一半;人民空军4月26日出动多型多架战机飞越宫古海峡和巴士海峡,实施了“绕岛巡航”训练课题;华为被美司法部调查,公司称没有证据影响不大;格力电器回复深交所问询称,公司将进行2018年度中期分红;平安辟谣董事长变更传言。
隔夜市场:
因强劲的公司财报盖过了对最近国债市场抛盘将蔓延到股市的担忧,美股三大指数全线走高;美元继续上涨,欧元跌至三个月低点;欧元下跌则提振欧洲股市收盘大涨;美国国债收涨,高收益率吸引买家入场;地缘政治紧张局势升级提振油价逼近三年高点;铝价攀升,报道称杰里帕斯卡想维持俄铝控制权。
策略提示:
昨日市场普跌格局,金融权重和中小创整体均表现弱势,权重指数股中国平安已临近前低,有新低风险,虽然收盘后传言辟谣,不过目前市场的氛围下,中期仍要提防下行风险,短期看隔夜美股大涨,对今日A股市场会有一定情绪的提振,短期不排除有所反弹,但上证50中期新低概率较大,反弹不宜参与做多,节前最后一个交易日新增空单也应谨慎,所要新开空间,建议用好上证50ETF锁定大涨的风险。

恒生指数
1.美国三大股指均收涨逾1%,科技股领涨。道指收涨近240点或1%,报24322.34点;纳指收涨1.6%,报7118.68点;标普500指数收涨1%,报2666.94点。美债收益率走低提振市场情绪。
2.香港恒生指数收盘跌1.06%报30007.68点,三万点失而复得,国企指数跌1.2%,红筹指数跌0.76%。科技股跌幅居前,舜宇光学科技跌近7%,腾讯控股跌逾1%。内险股走低。医药股回落。中国软件国际收跌15.86%。全日大市成交重返一千亿港元上方。
昨日恒指低开低走,盘中几近直线下跌,盘尾进入小回调,并且开盘有上涨趋势。主要由于科技股大幅下跌,舜宇光学科技跌进7%,腾讯股票跌逾2%。昨日外围环境中,美国三大股指均收涨逾1%,科技股领涨。上证综指单边下行,收盘跌1.38%失守3100点,报3075.03点。美股走势较为缓和,带动了恒指的上涨。欧美股市表现强劲,油价持续上涨,港股通虽然关闭,但成交量却在增长,可见即市沽压沉重,港股前景并不乐观,所以投资者做好防范风险的措施至关重要,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
上周恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开低走,盘中几近直线下跌,盘尾进入小回调,并且有上涨趋势;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。


金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌6.6美元,至1317.8美元,跌幅0.50%。COMEX白银下跌0.050美元,至16.475美元,跌幅0.30%。
特朗普首席经济顾问库德洛确认将随同美国财长到访中国、朝韩首脑今日将举行10年来的首次历史性会晤,市场对朝韩紧张局势的担忧有所缓解。地缘政治紧张局势的缓解刺激市场风险偏好回归,再加上美国强劲的经济数据提振美元创三个半月新高,黄金承压下行,触及五周低点,再度失守1320美元关口。周四欧洲央行宣布保持利率不变,符合市场预期。日内公布的经济数据包括上周初请失业金人数报告及耐用品订单等。数据显示,美国至4月21日当周初请失业金人数20.9万人,低于前值23.2万人及预期23万人,已经连续164周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;美国3月耐用品订单月率2.6%,低于前值3%但高于预期1.6%。这两个核心数据对黄金构成较大压力。黄金短期继续维持弱势,下方关注1310美元。

有色金属
欧洲央行维持三大利率不变,符合预期。利率声明指出,政策利率仍将维持低位,直至量化宽松 (QE) 计划结束“很久之后”。欧洲央行行长德拉吉:指标显示经济温和增长。这反映了经济增速从高速增长下滑,这是暂时的现象。美国:3月耐用品订单环比初值 2.6%,预期 1.6%。4月21日当周首次申请失业救济人数 20.9万人,预期 23万人。4月14日当周续请失业救济人数 183.7万人,预期 185万人。隔夜欧洲维持当前利率不变,符合预期,但欧洲央行发言偏软,隔夜欧元大跌。美国耐用品订单大幅超预期,就业情况超预期,隔夜美元延续强势。受到美元大跌压力,有色金属探底回升,铜下跌,铝上涨。
隔夜美元大涨,对有色金属产生一定压力,铜价一度大幅走低后探底回升。隔夜伦铜探底回升收十字星,继续收于5日均线附近,沪铜夜盘大幅低开于10日均线和日盘低点附近后反弹收小阳线。隔夜沪铜成交持仓均明显萎缩,五一劳动节前市场观望情绪较强,上涨动力不足。在宏观经济的不确定性下,沪铜后市依然可能继续出现大幅震荡的情况。上方压力52000,下方支撑20日均线51000.
隔夜美元大涨,对有色金属产生一定压力,但俄铝控制人称不考虑退出俄铝,俄铝被制裁的概率依然很大。铝价从暴跌中逐步企稳,隔夜伦铝大涨收中阳。沪铝回踩60日均线后上涨收中阳。沪铝成交持仓小幅扩大,但节前市场维持谨慎态度,后市铝价可能继续出现大幅波动的走势。沪铝上方压力14700,下方支撑40日均线14200.

能源化工
原油
上一交易日,WTI原油收涨0.22%,报68.16美元,布伦特收涨0.93%,报74.75美元,INE原油期货隔夜收涨0.39%,报443.1元。
隔夜消息:
1、欧洲央行按兵不动,德拉吉称预计经济增长保持稳健,未讨论汇率和未来货币政策。现在就讨论6月份会议为时过早。仍需要很大程度的货币宽松措施。美国上周首申失业救济人数创1969年以来新低。美国3月耐用品订单增速高于预期,但核心资本耐用品订单增速下滑。美元指数继续上扬,高点录得91.637点,昨日收于91.571点。
2、白宫全国经济委员会主任库德洛确认,将随同美国财长下周到访中国。他表示,谈判将涉及“所有”与中国的贸易争端,苹果CEO库克为贸易对话给出很多建议。
隔夜,wti原油下探67.71美元后小幅上扬,整体仍处于窄幅震荡走势,30分钟图上看,wti原油仍处于缓慢的下行通道中,日内仍可考虑在前高附近轻仓试空,突破前高后止损。

甲醇
甲醇方面,昨日郑醇弱势震荡先涨后跌,振幅较大,上午开盘后震荡上涨,但午后开始回落,在指数2680附近企稳修整,夜盘行情不大,继续维持窄幅震荡,现货方面昨日各地普遍小跌,期货仓单为0。对于今日的行情,行情有继续回落风险,回落中继续关注指数2650支撑。

沥青
美国可能重启对伊朗的制裁,加之委内瑞拉产量下降及市场需求强劲,国际油价继续上行。周四(4月26日)WTI18年6月期货每桶68.19涨0.14美元;布伦特18年6月期货每桶74.74涨0.74美元。中国SC原油18年9月期货每桶439.4跌3.8元/桶。国内沥青价格稳定,受5月检修季的影响,山东地区供应紧张;华东地区受梅雨天气影响,终端需求启动缓慢,炼厂出货受阻。原油高位回落加之需求不济对沥青期价构成较大压力,沥青主力1806合约偏空氛围,短期或将弱势震荡,压力位关注2800,支撑2700,短期建议观望为主。

天胶
天胶方面,昨日沪胶弱势下挫,开盘小幅反弹之后开始震荡走跌,在指数11600附近企稳,之后维持低位弱势震荡,夜盘行情不大,维持窄幅企稳震荡。现货方面国内胶市人民币胶价小幅趋弱,泰原料价格稳定在高位,期货仓单下降60吨,总量42.63万吨。对于今日的行情,回落中继续关注指数11600的支撑作用,如果下破回跌幅度将继续扩大。

PTA
隔夜美原油继续小幅反弹,PX价格震荡偏强,目前前期检修装置有所重启,PTA开工率提升至75%,不过5月仍有不少检修计划。成本上涨加供给偏紧下,PTA期价后期仍有上涨动力,长线多单持有。

化工品
美国原油期货周四上涨,布兰特原油触及三年新高,因地缘政治紧张担优重燃,预计在数周内美国将撤销伊朗的核协议。NYMEX 6月原油期货上涨14美分或0.21%,报每桶68.19美元。6月布兰特原油期货上涨74美分或1%,报每桶74.74美元,为2014年11月以来最高水平。L1809方面,昨日期价小幅回落,目前期价依然处于9200-9400元的区间,上方面临M60和9400元关口双重阻力压制,今日期价或维持偏强震荡,可关注在9350元上方介入空单的机会,止损设在9400元上方。PP1809方面,昨日期价冲高回落,盘中一度冲击9000元关口,但午盘震荡回落,目前期价依然面临上述整数关口阻力,明日期价或再度震荡回落,但8800元一线支撑明显,由于目前上游原料表现坚挺,回落空间有限,维持回落做多的思路参与。稳健的投资者重点建议尝试介入多PP-MA的价差。
PVC:作日国内市场继续上涨,西北地区价格上涨100元/吨至6450-6500承兑出厂,山东地区价格在上调50-100元/吨至6550-6700现汇出厂。当前市场大幅走涨,受社会库存减少及检修利好刺激,企业率先上调报价,下游拿货好转,场内看涨氛围增加,但高库存仍然对市场构成较大压力。PVC主力1809合约涨势延续,短期上涨趋缓,注意回调风险,勿追高,保持回调做多思路。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢震荡上行,最终收于3575元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格基本保持稳定,全国报价4045元/吨,上海报价3950元/吨。铁矿石普式指数上升,目前报价66.9。铁合金方面,截止4月26日,硅铁市场多数报价在5700-6000元/吨。硅锰出厂均价维持在7750-7950元/吨区间。消息面上,CNBC报道,美国国家经济顾问库德洛周四表示,将访问中国并谈判贸易问题,对此次会谈“期望甚高”,会议中将讨论与中国存在的所有分歧;钢铝关税豁免在考虑之中;希望欧洲在谈判钢铁关税时能就汽车问题作出妥协;全球繁荣受惠于自由、开放的贸易系统。从昨天盘面情况来看,短期内多头比较强势,其中有很大一部分原因是因为多头获利离场导致价格太高。马上即将迎来五一假期,现货市场采购量有所缓解,现货价格保持稳定,建议大家空仓过节。技术面上,关注上方3680的阻力以及下方3380的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方488的阻力以及下方450的支撑,热卷关注3730的阻力以及下方3500的支撑。硅铁1809关注6683的阻力以及下方6200的支撑,锰硅1809关注7615的阻力以及下方7300的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤上涨4元,至1172.5元,涨幅0.34%。焦炭上涨5元,至1921元,涨幅0.26%。消息面上,兰花科创(600123)4月25日晚间公告,公司于 4月24日收到公司控股子公司山西兰花焦煤通知,根据山西省临汾市古县环境保护局《关于对全县未取得排污许可证的企业责令停产的通知》,兰花焦煤公司控股子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司(生产能力90万吨/年,主产喷吹)因未取得排放污染物许可证,被古县环境保护局责令停止生产。公司将督促宝欣煤业严格按照国家环保政策相关要求,积极完善环保设施设备,尽快取得排污许可证,恢复生产。
全国焦煤市场整体弱稳为主,局部地区焦煤价格仍有下行。山西、陕西、内蒙等地焦煤价格经过4月中上旬的价格大跌后,目前焦煤价格逐步企稳,其中陕西延安地区气精煤近期寻货增多,山西地区部分洗煤厂有存煤计划。而另一边,山东精煤市场目前承压较大,库存继续攀升,价格开始松动,其中地方煤矿降幅在60-70元/吨,大矿降幅在20-30元/吨,后期仍存降价压力。焦炭市场稳中盘整。环保检查叠加亏损压力,山西、陕西、内蒙古地区焦企均有不同程度限产,力度多在20%-30%,26日唐山某焦企违法排污再遭曝光,遭受焖炉处理,当地焦炭提涨50元/吨。另外徐州地区环保政策再度升级,有消息传出5家在产焦企被勒令停产。焦炭供应收缩,焦企心态向好,钢厂近期逐步恢复正常采购,部分存补库意向,贸易商寻货积极性也有所提升。双焦均微幅震荡,交易量明显下降,今日将保持小范围内波动,焦炭短线多单可逐步离场,建议轻仓过节。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘上涨3.6元/吨,收报于597.4元/吨,涨幅0.61%。截至4月26日秦皇岛港煤炭库存541.5万吨,较月初相比回落112.5万吨,跌幅达17.2%。一方面大秦线检修期间每日运量由检修前的126万吨降至110万吨,而秦皇岛港日均到港煤车由检修前的7700车降至6200车,少调进煤炭12万吨。数据显示4月1日至4月26日平均调入量50.9万吨。另一方面因限制进口煤政策重启,用户采购需求陆续转向内贸市场,贸易商抄底囤货现象增多,使得北上拉运船舶增多,4月1日至4月26日平均调出量55万吨。在调出量大于调入量的背景下,秦港煤炭库存继续下行。在库存下滑的影响下,港口贸易商继续上调报价,推动了现货价格小幅反弹。下游方面,截至4月26日,沿海六大电厂煤炭库存为1297.38万吨,日耗煤量69.85万吨,可用天数18.6天。隔夜主力小幅上扬,技术面上,关注上方610的阻力以及下方580的支撑。

玻璃
近期华中玻璃表现不佳,下滑幅度较大。区域间价差拉大,华南、华东部分价格也有调整。产能方面,秦皇岛湖北各有一条生产线近期或复产。沙河玻璃产销同样不佳,后期期价将继续弱势下滑,空单持有。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周四涨跌互见,7月大豆合约收涨1美分,报每蒲式耳10.39美元,尾盘下跌。
2、BMD毛棕榈油期货周四收低,7月毛棕榈油期货合约下跌0.3%,报每吨2,389马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:4月24日止当周出口销售美国大豆53.78万吨(新旧作合计),远低于80-140万吨的市场预估区间。之前一周,大豆出口销售总计213万吨。
天气展望:
1、未来15天阿根廷东部主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
2、美国降雨预期较好,暂无风险。
操作策略:
1、美国财长未来数日将前往中国,磋商贸易问题,中美两国很有可能达成协议。夜盘连粕迅速跳水,升水有所降低,最低触及3131元吨。生猪养殖仍处深度亏损影响存栏,而水产养殖需求仍未到旺季,终端消耗较慢,而4-7月大豆到港庞大,且榨利丰厚,油厂开机率达超高水平,豆粕库存大增至高位,部分油厂豆粕胀库停机,令豆粕现货价延续下跌。
2、但五一后中美将磋商贸易问题,但谈判获得进展之前,不确定性犹在,先看3120元/吨第一支撑位。
3、油脂现货市场价格稳中有降,现货成交转淡,基本面压力渐增,市场操作趋于谨慎。

油粕类
隔夜美豆小幅冲高回落,USDA岀口销售报告止4月24曰数据53.78万吨,低于80-140万吨的预估区间,7月合约开1039,最高1046.2,最低1035.4,收盘1038.6,涨0.06%,最新1041;
国内夜盘豆粕跌破20日MA后继续下滑,油粕供应充裕,库存增加,9月开3181,最高3181,最低3131,最新3160,跌0.5%;
菜粕继续抗跌,9月开2651,最高2660,最低2621,最新2649,跌0.34%,收于20日MA上方;
菜油低开震荡,9月开6478,最高6488,最低6454,最新6480,跌0.06%;
操作建议: 两粕菜油关注;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周四收盘上涨,主力合约创下八周来最大单日涨幅,受助于技术性买盘。周一到期的5月原糖期货收盘上涨l%,报每磅10.97美分,高于前一日触及的两年半低点 交投最活跃的7月原糖合约上涨0.26美分,或2.3%,报收于每磅11.38美分,为八周来最大单日涨幅。期价受到全球供应充裕以及巴西雷亚尔疲软和生产商对冲打压。 南宁中间商站台报价5760元/吨;仓库报价5640元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台报价5700-5760元/吨;厂仓报价5620-5710元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5730-5750元/吨;仓库报价5670元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5730-5750元/吨,报价不变,成交一般。来宾中间商仓库报价5660-5680元/吨,报价不变,成交一般。节前白糖空仓持有,期价疲软走势将延续一段时间。

棉花、棉纱
纽约期棉周四上涨,得益于强劲的出口销售报告。洲际交易所(ICE)交投最活跃的7月期棉合约收涨0.27%报每磅84.17美分。美农报告显示,截至4月19日当周,2017/18年度陆地棉出口净销售31.2万包,较之前一周增加8%,较之前四周均值高9%。预计美棉在出口销售及天气的轮番作用下将维持高位震荡走势。受美棉大涨带动,昨日国内郑棉开盘后震荡走高,小幅减仓缩量上行,最终收涨40元/吨;隔夜盘面高开低走,震荡回落,交投略显清淡。本周以来,地产棉成交率明显回升,拉动整体成交率上涨;同时,疆棉加价幅度明显提高,随着储备棉中疆棉资源的下降,结构性矛盾将更加突出。现阶段,供给压力主导国内棉价走势,上方压力沉重;328棉花价格指数继续走跌,昨日跌5元/吨报15451元/吨,较抛储初期走跌260元/吨左右。北半球进入天气炒作期,密切关注天气对预期的影响。盘面上看仍有走跌空间,操作上建议投资者离场观望。近日棉纱价格稳定略涨,下游走货较为顺畅,需求尚可。棉纱价格持稳或略有回升,观望为宜。密切关注中美贸易战带来的机会。

玉米、淀粉
周四(4月26日)CBOT玉米收盘下跌,7月期约收低0.5美分于395.25美分/蒲式耳,因未能升穿三周高位,在飙升至九个月来最高水平后,多头锁定获利调整头寸,主产区天气条件改善也对玉米价格形成压制。USDA出口销售报告显示,截至4月19日当周,美玉米17/18年度出口净销售69.71万吨,低于市场预估区间80-120万吨,较前一周减少36%,较四周均值减少33%。ICG周四上调全球18/19年度玉米产量预估200万吨至10.54亿吨,仍低于预期消费量10.99亿吨。
DCE方面,玉米现货价格涨跌整理,产区稳定,港口偏弱,今晨锦州港主流收购价1750元/吨,较昨日继续下跌10-15元/吨。在前两周拍卖成交火爆的基础上,26-27日第三周拍卖进行中,昨日投放298万吨,成交率89.87%,成交均价1496元/吨,节前竞拍热情依旧高涨,五一后3-4日投放量将增加至800万吨,进口玉米定向竞价年内首度投放0.67万吨,在4月底加工补贴收购期满后,供需格局进一步转弱。盘面应声增仓下行,突破1740附近支撑,创出合约半年新低, 1725目标位支撑有效,前期空单可适当减仓获利,逢反弹再度放空,继续关注今日拍卖情况。
淀粉方面,现货价格持稳,仅个别下调,加工利润在补贴支持下恢复,开机率因山东部分停产检修小幅下降,目前价位签单尚可,库存小幅回落,相对高位企稳。因4月底加工补贴结束后开机率或有下滑,盘面表现较玉米相对抗跌,继续承压2130一线维持窄幅震荡,建议观望。

鸡蛋
特别提示:1805对个人投资者而言,仅剩下最后一个交易日,持仓仍有1万余手,预计明天将会较大的波动。
昨日鸡蛋板块偏强震荡,近强远弱,鸡蛋指数缩量收涨0.42%,减仓7810手,资金净流出2060万,观望氛围较强。1805对个人投资者而言,仅剩下最后一个交易日,持仓仍有1万余手,预计明天将会较大的波动。主力合约1809低开下杀至3940附近企稳反弹,符合预期,不过盘中反弹持续性较差,减仓缩量收盘显示观望情绪较浓,预期短期仍将偏稳需求。前二十主力净多单大幅增至2807手,短期支撑价格的作用增强。
春节后,鸡蛋期现价趋势性下跌主要源于节后需求疲弱以及蛋价下跌后的利润挤压,数据反应出的在产蛋鸡存栏量偏低只是提高了蛋价的重心,并未打破节后蛋价下跌的季节性规律。而近期的趋势上涨则主要源于成本支撑、中美贸易摩擦升级的情绪刺激以及鸡蛋供应维持低位下的节日需求来临预期。疫情总体温和,对蛋价影响有限。预计端午节前,鸡蛋主产区现货均价在3.3~3.8间偏强震荡。
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货继续下跌,绝多数产区蛋价已站稳3之上,鸡蛋指数3.61,较上一日跌0.5,其中主产区辽宁大连最大下跌250元/500kg,主销区北京最大下跌220元/500kg,主产区均价3.44元/斤,较上一日跌0.07,主销区均价3.82元/斤,较上一日跌0.07。鸡蛋收货较易,走货速度变慢,库存减少,贸易商预期看跌,预计短期蛋价将偏弱震荡。
全国主产区淘汰鸡价格震荡偏弱,均价3.85元/斤,较25日下降0.05元/斤,其中河南地区均价最高3.90元/斤,河北地区均价最低3.70元/斤。近两天鸡蛋价格止涨回调,养殖户淘汰500日龄以上鸡群,局部淘鸡小幅下跌,预计近期淘鸡价格或震荡调整为主。饲料方面,国内玉米价格震荡调整, 现货市场稳中有跌,局部下跌10-20元。
交易策略建议:建议端午节前,关注3930附近的滞跌短多机会。

苹果
距离五一节日还有 4 天时间,市场客商备货也接近结束,  产地整体走货呈现放缓的迹象,同时从销区得到的销区,  在产地价格上涨的情况下,销区价格上行遇阻,涨势乏  力,甚至有部分市场价格出现下滑迹象,市场如此不济,  也使得目前客商在产地采购时更加谨慎.苹果近期上涨,因为减产原因,价格有望突破 8000。
栖霞产地整体走货速度略有放缓迹象,采购客商五一  备货进入后期,交易仍以果农一二级货为主,受价格影  响购销之间僵持。目前纸袋富士 80#以上果农货的价格  在 2.60-2.80 元/斤,75#以上果农货价格在 2.00-2.30  元/斤。今日沂源产区受部分销区市场走货不太理想,甚  至价格稍有下滑的影响,采购客商备货积极性受挫,走  货速度略有放慢,价格趋于稳定,目前纸袋 75#以上主  流成交价格在 1.30-1.80 元/斤。

期权板块
50ETF
4月26日,上证50指数单边下行,报收于2666.02,下跌1.37%。上证50ETF现货报收于2.655元,下跌1.41%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为833742张,较上一交易日减少1.55%。其中,5月认购期权和认沽期权的成交量分别为352482张和327195张,较上一交易日分别增加47.27%和44.36%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1244208张,较上一交易日减少21.07%。其中,5月认购期权和认沽期权的持仓量分别为375471张和282094张,较上一交易日分别增加21.50%和9.79%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比为0.88),持仓量认沽认购比为0.60(上一交易日认沽认购比为0.56)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.04%,5月份认购期权的隐含波动率为12.24%,认沽期权的隐含波动率为32.55%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差。
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