今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货5月8日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收92.7726,涨0.20%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3649。
消息回顾
中国:
4月外汇储备环比减少179.68亿美元至3.125万亿美元,预期3.133万亿美元,前值3.143万亿美元。4月末黄金储备报5924万盎司(约1842.57吨),连续第19个月未发生变动。
央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,5月7日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期。资金面延续宽松,Shibor多数下行。
美国:
特朗普称,将在当地时间周二下午两点(北京时间周三凌晨两点)宣布伊朗核协议的决定。
美联储博斯蒂克(2018年有投票权)称并不认为油价上涨会对经济产生重大影响;对于通胀略高于2%感到放心;重申倾向于今年美联储再加息两次;不认为薪资压力普遍上涨。
美联储卡普兰称,基本预期仍是今年再加息两次,应该逐步退出宽松;推动通胀走高的周期性力量正在增强;目前全球能源市场处于“脆弱均衡状态”。
欧盟:
欧元区5月Sentix投资者信心指数19.2,创2017年2月以来最低,预期21.1,前值19.6。
德国3月季调后工厂订单环比-0.9%,预期0.5%,前值0.3%。德国3月季调后工厂订单同比3.1%,预期5%,前值3.5%。
欧洲央行执委普雷特称,总体看依旧需要充分的货币刺激;通胀将很可能逐步接近目标;欧元区数据暗示出现部分温和增长。

国债
国内债市盘前:
1.  银保监会相关部门已完成银行理财细则草稿的制定,正式文件出台已提上议程。知情人士表示,银行理财细则草稿大概率于5月发布。
2.  商务部:中美双边贸易存在不平衡,这一问题需要历史地、全面地看待;归根结底,双边贸易不平衡是由双方的经济结构、产业竞争力和国际分工决定的,是市场运行的结果;中国从不刻意追求贸易顺差,解决中美贸易不平衡问题,需要双方共同努力。
昨日国债期货高开低走收绿,最终5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.875,跌幅0.02%,最高98.015,最低97.830,成交量8778手,持仓量15053手,日减仓952手;10年期国债期货主力合约T1806报收于94.405,跌幅0.31%,最高94.800,最低94.395,成交量2.92万手,持仓量40015手,日增仓160手。资金面延续宽松,央行昨日暂停逆回购操作。本周公开市场有2700亿元逆回购到期,周三至周五分别有2000亿、500亿和200亿逆回购到期,此外周三还有1200亿元国库现金定存到期。当前市场多空因素交织,期债或步入震荡格局。本周是经济金融数据密集发布时间段,关注即将公布4月社融通胀等数据,以及央行一季度货币政策执行报告。

股指
隔夜消息:                       
证券时报头版评论:人民币贬值不具备政策基础 后市整体仍以稳为主; 一季度31省居民人均收入排行:上海最高 东西差距明显;京城首套房贷款利率上调银行扩至10家;国际油价短期看涨 11日国内成品油价上调概率加大;资管新规打破刚性兑付已有银行停售保本理财产品;CDR相关配套细则正抓紧研究制订 涉及发行定价等细节;税延养老险出指引 可活到老领到老。
隔夜市场:
美国股市走高,科技股领涨;油价突破70美元,升至2014年以来最高水平;受油价上涨或推高通胀预期提振,美元升至四个月高点;公司消息提振欧股收盘升至三个月高点;美国国债微幅下跌,市场等待新债拍卖和通胀数据;美元反弹打压金价;铜下跌。
策略提示:
昨日市场震荡走高,盘面上扩大内需成为市场走强的主要逻辑支撑,消费升级和先进制造是四月政治局会议强调的扩大内需的两个抓手,在昨日的盘面中基本有所体现,这样的积极因素料还会持续,不过目前最大的风险因素则是中美贸易摩擦后美方的反馈,特别是特朗普的对中美这次贸易谈判的定论性的言论,但目前仍未有相关内容的更新,不过,总的来说,房地产为首的周期性板块中期或仍将是中期承压的主要方向,因为无论是内部的政策调整还是外部的试压,都对其实相对的负面因素,虽然仍存在着博弈中美贸易摩擦升级,重启固定资产投资的幻想的声音。

恒生指数
1.美股尾盘回落,道指收涨0.39%,报24357.32点;纳指收涨0.77%,报7265.21点;标普500指数收涨0.35%,报2672.63点。苹果收涨0.7%,续创收盘新高,巴菲特将继续增持。中概股多数走高,陌陌、欢聚时代、微博均涨逾7%。
2.香港恒生指数涨0.23%,报29994.26点;国企指数涨0.64%,报11966.41点;红筹指数涨1.69%,报4504.31点。平安好医生上市第二日跌破发行价,盘中一度跌逾10%。大市成交继续下降至954.86亿港元,前一交易日为989.5亿港元。
昨日恒指低开高走,盘中直线反弹后进入小回调,盘尾有上涨的趋势,恒指收复30000点关口。主要由于美国科技股领涨,美股股市做好,刺激港股ADR的涨幅。油价的上升以及欧洲股市收市向好也在一定程度上支撑了恒指的反弹。但是恒指的走势依然偏弱,能否长期守住30000点关口仍然不可知,只有突破半年线,才会出现转机。隔夜美股做好,预计今日恒指依然会小幅上涨。所但是投资者做好防范风险的措施仍然至关重要,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开高走,盘中几近直线上涨后再次进入小回调,盘尾有上涨趋势;夜盘盘尾持续上涨;合约整体表现为收涨。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌1.4美元,至1314.6美元,跌幅0.11%。COMEX白银下跌0.060美元,至16.495美元,跌幅0.36%。
周一美元小幅下跌,美元则继续强势反弹,美元指数已最高触及92.99,给黄金带来较大压力。日内无重大数据公布,周一原油的强势上涨对黄金及大宗商品提供了一定的支撑。特朗普称其将在北京时间明天凌晨亮点宣布对伊朗核协议的决定,重新开始制裁,地缘政治因素带动避险情绪上升。据报道,俄罗斯在3月份购买了30万盎司的黄金储备,俄罗斯引领了多国将美元储备转换为黄金的趋势,因担心美元贬值,现在很多国家都将部分美元储备分散至黄金。俄罗斯增仓黄金储备后已超过中国储备,另外,土耳其也步俄罗斯的后尘将黄金储备从美国运回,近期西方国家如德国等也在将存储在美国的黄金运回欧洲,实施战略转移。金价今日早盘上涨,日间预计维持较强走势。内盘贵金属已经换月。

有色金属
央行:中国4月外汇储备 31248.5亿美元,预期 31310亿美元,前值 31428.2亿美元。近期美元持续走强,中国外汇储备超预期下降,引起市场警惕。美国总统特朗普:在推特上宣布将在当地时间周二下午两点(北京时间周三凌晨两点)宣布伊朗核协议的决定。特朗普可能在明天宣布退出伊朗核协议,重新开始制裁,地缘政治因素带动避险情绪上升。隔夜美元继续走强一度接近93点关口,有色金属冲高回落。
隔夜市场避险情绪上升,美元强势创新高压制,有色金属冲高回落。隔夜美铜冲高回落收小阴,收于5日均线附近。近日伦铜小幅低开,隔夜沪铜大幅高开,但受到美元上涨压力,冲高回落收中阴,继续收于20日均线附近。沪铜技术形态继续修复,成交量萎靡但持仓量小涨。技术上看,目前沪铜技术形态偏向中性,但下方51000点附近表现出明显支撑。由于中美和欧美贸易谈判开始推进,市场震荡反弹。中期来看,贸易纠纷仍未彻底解决,沪铜大概率延续当前50000-52000点区间震荡行情。沪铜上方压力52000,下方支撑51000.
近期伊朗核问题吸引大量关注,铝价炒作略有缓和。昨日LME休市,沪铝日盘小涨站上14700压力,夜盘沪铝震荡回落收小阴,回到14700附近。沪铝成交量极度萎靡,持仓小涨。沪铝目前也处于炒作状态,基本面无明显变化,沪铝大概率延续震荡行情。沪铝上方压力15000,下方支撑5日均线14610.

能源化工
原油
上一交易日,WTI原油期货收涨0.3%,报70.00美元,布伦特期货收涨0.75%,报75.56美元。INE原油期货隔夜收涨0.72%,报461.6元。
隔夜消息:
1、特朗普宣布周二公布伊核协议决定后,以色列媒体称欧美接近达成伊核共识,油价迅速回落。以色列媒体报道,法国、德国、英国和美国的外交官围绕伊朗核协议接近达成共识。英法德希望特朗普选择不退出伊核协议。目前尚不清楚各国外交官之间的共识能否劝服特朗普。各国外交官就抑制伊朗导弹项目、加强核设施监管等事宜达成一致。
2、五星运动党放弃组阁努力,意大利恐将两个月后重新大选。
3、OPEC秘书长Barkindo:呼吁OPEC与非OPEC产油国继续共同致力于维持油价上涨。
隔夜,特朗普宣布周二公布伊核协议决定后,以色列媒体称欧美接近达成伊核共识,WTI
主力合约冲高回落,低点下探至69.51美元,随后反弹收于70美元关口。欧洲方面一直希望美国能留在伊核协议中,也一直扮演着美伊之间的缓冲垫角色,一边试图挽留美国,另一边说服伊朗尽可能留在协议里。法国外长Le Drian表示伊核协议保证核不扩散,法国决心维持协议。德国外长Maas称,伊朗核协议使得世界更安全,若协议被废除,有冲突升级的风险,不认为有理由废除伊朗核协议,将在5月12日后采取一切措施确保伊朗核协议保存下来。英国驻美国大使金姆·达罗克表示,如果美国执意退出,英国会寻求其他方式保留该协议。从近期各国的表态看,较为可能的结果是通过协商对前期核协议进行一定程度的修改,包括抑制伊朗发展导弹项目。但伊朗总统鲁哈尼周一表示,要么其他签约国满足伊朗在核协议中提出的要求,要么伊朗将走自己的路、执行自己的计划,暗示可能留在没有美国的核协议框架中。近期,围绕伊朗核协议问题的炒作可能仍将持续一段时间,目前该事件仍存一定不确定性,日内继续关注69.30-35美元附近多单机会,隔夜将公布API库存数据,需谨慎数据利空给油市带来额外的下行压力。

甲醇
甲醇:昨日夜盘小幅高开后减仓下行,消息面; 1、山东明水60万吨新系统恢复正常,老系统30+10万吨装置于4月6日重启,目前满负荷运行中。2、陕西榆天化60装置计划4月中上旬进行大修25天左右,对催化剂更换,保供神华榆林,榆林中煤,对外限销。3、陕西兴化30煤制装置于4月10日检修,重启时间不定。现货价格然维持大幅升水状态,预计短期行情仍将保持强势运行。

沥青
然美国原油产量持续增长,但市场担忧美国将对伊朗进行新一轮制裁,国际油价刷新年内高点。周一(5月7日)WTI18年6月期货每桶70.73涨1.01美元;布伦特18年7月期货每桶76.17涨1.3美元。中国SC原油18年9月期货每桶454.7涨9.2元。随着5月份道路施工开始,尤其京津冀等一带,市场交投或逐步提升。但华东、华南地区或有天气影响,市场实际难提升,价格将持续高位盘整为主。沥青主力1812合约弱势上涨行情,关注前高3060一带压力,谨慎参与多单。

天胶
昨日夜盘沪胶小幅高开后围绕11750一线横盘整理,消息面:泰国中华日报报道,泰国天然橡胶管理局正与国防部讨论增加国有库存橡胶使用量事宜,这也是巴育领导的政府于去年启动的一项公务部门内部消化橡胶库存计划的一部分。技术指标:沪胶目前在40日线受压。鉴于5月合约即将交割我们短期行情或延续底部震荡。

PTA
隔夜油价继续上涨至70美元,达到2014年底以来的高位,PX价格震荡偏强,目前PTA前期检修装置重启,市场开工率接近80%,PTA库存有待消化。不过5、6月仍有不少检修计划,当前聚酯库存已下降至低位。成本上涨加需求增加下,PTA期价后期仍有上涨动力,长线多单持有。

化工品
PVC:目前国内PVC现货市场继续小幅上涨,市场交投气氛一般,原料电石高位支撑,PVC厂家预售情况较好,无库存压力,华东市场电石料价格看在6850-6950元/吨左右,预计短期国内PVC市场继续持稳为主,但高价成交一般。预计PVC主力1809合约短期仍将偏强运行,保持回调做多思路。
NYMEX原油期货周一收于每桶70美元上方,为2014年以来首次。NYMEX 6月原油期货收高1.01美元,或1.5%,结算价报每桶70.73美元,这是该期货自2014年11月来首次升穿70美元。布兰特原油期货跳升1.30美元或1.7%,结算价报每桶76.17美元。L1809方面,昨日期价继续向9600元一线攀升,盘中最高达到9590元一线,库存方面,本周库存有所累计,下游需求表现不佳,目前推动市场上涨的主要动力依然是原料端的坚挺和装置检修的预期,关注今日能否出现回调,可在9500—9530元区间介入多单。PP1809方面,昨日期价维持高位震荡走势,盘中一度站上9300元关口,随着期价走高,下游客户抵触情绪逐步显现,今日期价有望继续围绕在9300元一线高位震荡,可等待再次介入PP-MA的机会。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢震荡整理,最终收于3651元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格小幅回落,全国报价4178元/吨,上海报价4060元/吨。铁矿石普式指数小幅上涨,目前报价66.95。铁合金方面,截止5月7日,硅铁市场多数报价在5700-6000元/吨。硅锰出厂均价维持在7500-7750元/吨区间。消息面上,5月10日,国家统计局将发布4月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。统计发现,机构预测4月份CPI同比增长的最小值为1.60%,最大值为2.10%,预测均值为1.90%;PPI同比增长最小值为3.30%,最大值为3.80%,预测均值为3.50%。从昨天的盘面情况来看,螺纹整体还是偏弱,但是目前来看积累的矛盾并不够。相比较前面库存去化的速度,当前节奏有所放缓。后期来看,全国范围即将迎来阴雨天气,加上目前库存水平仍然同比较高,我们预计后市会处于震荡偏空行情。技术面上,螺纹关注上方3830的阻力以及下方3580的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方488的阻力以及下方450的支撑,热卷关注3860的阻力以及下方3650的支撑。硅铁1809关注6683的阻力以及下方6300的支撑,锰硅1809关注7500的阻力以及下方7100的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨4.5元,至1254元,涨幅0.36%。焦炭上涨5.5元,至2031元,涨幅0.27%。消息面上,目前江苏徐州地区环保再次加严,本周徐州地区再添焦企进入推空焦炉状态,现全城进入停产不出焦的状态,焦炭暂停报价。
国内炼焦煤市场保持稳中偏弱态势。低硫主焦价格暂稳,部分中高硫主焦出货情况差,下游焦化厂接货不积极,短期内仍有下行空间。孝义地区炼焦煤价格弱势下行,主焦煤价格下跌50元/吨,现低硫主焦S0.5,G88现汇含税成交价1400,出货正常,后期价格或将保持稳定。焦炭市场现货价格稳中有涨。山西长治地区部分焦炭开始第二轮涨价,二级实际成交价在1600-1650左右,其它市场整体保持平稳态势,首轮提涨已基本落地。下游企业需求增加,贸易商拿货积极性提高,市场心态较为乐观,对后市继续看好。双焦高开后小幅震荡,焦炭盘中突破前一日高点,处于明显的上升趋势中,今日可以逢低短线试多。焦煤在创新高后进入震荡修复的阶段,短期需注意高位回调的风险,关注下方支撑1240。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘窄幅波动,收报于613.2元/吨,与昨日收盘价相同。近期国内动力煤市场走势分化。产地方面陕西榆林地区、内蒙古鄂尔多斯地区部分煤矿仍以上涨为主,涨幅在10-20元/吨,因下游建材、化工行业开工率较高,用煤需求旺盛,带动当地动力煤价格出现不同程度的上调。据了解价格调整之后下游接收程度良好,矿上拉煤车辆依然较多。山西长治地区某主流煤企混煤价格下调30-40元/吨不等,当地洗煤厂开工率普遍不高,致使矿上库存堆积,价格承压下行。港口方面,受市场情绪的干扰,贸易商惜售心态严重,价格继续上涨,今日5500大卡煤报价610-620元/吨,也有贸易商报630元/吨。下游方面,截至5月7日,沿海六大电厂煤炭库存为1338.20万吨,日耗煤量69.17万吨,可用天数19.35天。目前处于传统淡季,供需环境较为宽松,价格上涨动能受限。技术面上,关注上方620的阻力以及下方590的支撑。

玻璃
近期玻璃现货市场价格僵持为主,部分地区小幅下调。沙河地区厂家出库基本表现平衡,库存依旧处于高位。昨日沙河地区部分厂家的淋雨湿水玻璃价格再次回落40元左右。产能方面,秦皇岛耀华560吨改造线基本建设完毕,预计中下旬点火烤窑,以生产高质量的产业玻璃为主。后期期价反弹无力,空单持有。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一下跌,跟随豆粕走低,7月大豆期货收跌25美分,结算价报每蒲式耳10.11美元。
2、BMD毛棕榈油期货周一创下四个月来最大单日涨幅,追随原油价格升势,7月毛棕榈油期货上涨1.8%,至每吨2,383马币。
隔夜市场信息:
1、 USDA:截至2018年5月6日当周,美国大豆种植率为15%,高于预期的14%,前一周为5%,去年同期为13%,五年均值为13%。
2、USDA:截至2018年5月3日当周,美国大豆出口检验量为533,667吨,市场预估区间为38-65万吨。
3、巴西咨询机构AgRural:巴西2017/18年度大豆产量预计为1.192亿吨,高于4月预估的1.19亿吨。
4、USDA前瞻:17/18全球大豆库存预计在8990万吨,4月公布值为9080万吨;18/19为9052万吨。阿根廷产量预计为2869万吨,4月公布值为4000万吨。巴西产量预计为1.1624亿吨,4月公布值为1.15亿吨。美豆17/18年末库存为5.41亿蒲式耳,4月公布值为5.5亿蒲式耳;18/19年度预期为5.35亿蒲式耳。
5、MPOB前瞻:路透社对九位种植园主、贸易商和分析师进行的调查结果显示,马来西亚4月底棕榈油库存可能环比减少4.1%,为223万吨,这将是库存连续第四个月下滑。分析师预计4月份棕榈油出口量为148万吨,环比减少5.5%,预计4月份棕榈油产量将稳定在157万吨。
天气展望:
1、未来15天阿根廷主产区的降雨量超过正常水平25mm以上。
2、美国降雨预期较好,暂无风险。
操作策略:
1、沿海豆粕价格3050-3120元/吨一线,担忧中国将减少对美豆需求令美豆走低。及生猪养深度亏损影响补栏规模,终端消耗较慢,豆粕库存压力重重,油厂胀库停机大幅增多,出货意愿较强,令豆粕现货承压下跌,短线或弱势震荡为主。
2、今日油脂现货市场价格稳中略涨,豆粕胀库令工厂挺油抛粕,豆油受到支撑。市场对于贸易争端多处于观望,经过回调后,下方空间较为有限。


油粕类
隔夜美豆暴跌,跌至200日MA之下,美豆种植率(15%)高于预期(14%)和去年同期(13%),巴西产量预估上调至1.192亿吨(高于4月预估1.19亿吨)且现货走弱,加之前几天中美贸易磋商无果,诸多利空重击市场信心;7月合约开1034.6,最高1040,最低1010.6,收盘1013.4,跌2.22%,最新1014.2;
国内夜盘豆粕继续下跌,现货豆粕库存重压,9月开3158,最高3169,最低3122,最新3123,跌2.41%,减仓21154;
菜粕低开低走,增仓下跌,开2623,最高2627,最低2600,最新2603,跌1.74%,增仓12960手;
菜油冲高回落,开6526,最高6558,最低6522,最新6524,涨0.09%;
操作建议: 两粕菜油关注。

白糖
洲际交易所(ICE)原塘期货周一收跌,连跌第三日。伦敦白糖市场周一适逢假期休市,周二重新开市。印度财政部长Arun Jaitley周五表示,五部委的部长将考虑补贴蔗农的具体方法,其中可能包括对消费者加收商品和服务税(GST)以外的费用。 ICE 7月原糖期货收跌0.19美分,或1.7%,报每磅11.32美分。南宁中间商站台报价5670元/吨,报价不变;仓库报价5540-5560元/吨,报价不变。南宁集团站台报价5670元/吨,报价不变;厂仓报价5530-5620元/吨,报价不变。柳州中间商站台报价5650-5670元/吨,报价不变;仓库报价5560-5600元/吨,报价不变。柳州集团站台报价5650-5670元/吨,报价不变。来宾中间商仓库报价5600元/吨,报价不变。糖价缺乏行情,不建议投资者贸然做多,上方5600压力位阻力较大。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周一下跌1%,因担心没有美国优质棉花用于交付,在价格触及四年高位后交易商锁定利润。美国新棉播种进入关键期 核心棉区仍缺乏有效降雨;美棉出口需求强劲,这两方面因素将支撑美棉价格。近日国内棉价强势突破,昨日主力1809合约开盘拉升后震荡走高,盘中再次突破前一交易日高点,达15775元/吨,不过交易量和持仓量并没有明显配合,盘中压力较为明显。隔夜盘面高开,略有回落。本周储备棉抛储底价如期下调,昨日成交率大幅走高,地产棉成交回温明显,由之前30%左右一跃升至63%。328棉花价格指数持续三个交易日回升,昨日再涨13元/吨。据有关数据显示,国内新棉销售量已超420万吨,销售进度依然明显慢于去年同期,不过近期有所加快。北半球进入天气炒作期,密切关注天气对预期的影响。现阶段,供给压力仍在,盘面上看上方压力较为明显,操作上建议投资者多单进社持有,15600元/吨设止盈。近日棉纱开工率略有回升,产成品库存下降,价格稳定略涨,下游需求较好。预计纱线价格仍有上涨动力。观望为宜。密切关注中美贸易战带来的机会。

玉米、淀粉
周一(5月7日)CBOT玉米下跌逾1%,7月期约收低5.5美分于400.75美分/蒲式耳,因大豆和小麦走低带来比价压力,且预报天气将改善缓解美玉米春播延迟的担忧。USDA作物生长周报显示,截至5月3日当周,美玉米种植率39%,上年同期45%,五年均值44%。
DCE方面,昨日玉米资金波动不大,淀粉资金小幅流出。玉米现货价格下调为主,今晨锦州港主流收购价1740元/吨,较昨日持平;目前18年临储拍卖四周共计投放2881.6万吨,总成交2225.4万吨,成交率77%,在国家表明去库存坚定态度后,成交热度有下滑趋势,本周10-11日将继续投放800万吨,政策粮高量供应持续施压,运费上浮;东北春播全面进行中,黑、吉两省连发扩大今年大豆种植面积的紧急通知并落实提高大豆种植补贴,玉米面积反弹预期受政策抑制。盘面主力09上方压力沉重,建议空单把握滞涨入场机会,远月01增仓放量走出五连阳,MACD绿柱转红,可9-1反套。
淀粉方面,现货价格下调,开机率和库存小幅下降,相对稳定,利润失去加工补贴后趋弱,盘面高位回落后多空争夺,续涨动能暂时有限,建议观望。

苹果
栖霞产地交易平稳,随着果农货源减少,果农好货惜售现象增强,价格继续偏硬上撑,市场客商并未盲目跟进,购销之间僵持不下。存货客商继续赌压等待后期,交易零星。目前纸袋富士80#以上果农货的价格在2.60-2.80元/斤,75#以上果农货价格在2.00-2.30元/斤。今日沂源产区交易集中在果农手中中上等货源,随着货源减少,部分果农惜售,目前价格虽有偏硬迹象,但真正成交价格上涨乏力,仍旧以稳定为主,目前纸袋75#以上主流成交价格在1.40-1.80元/斤。受霜冻天气炒作减产影响,苹果自清明节以来,短短1个月时间,上涨幅度达40%,疯狂至极。

期权板块
50ETF
5月7日,上证50指数放量震荡上涨,报收于2683.85,上涨1.42%。上证50ETF现货报收于2.674元,上涨1.52%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为742899张,较上一交易日增加32.42%。其中,5月认购期权和认沽期权的成交量分别为354378张和259459张,较上一交易日分别增加40.28%和20.85%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1523844张,较上一交易日增加0.29%。其中,5月认购期权和认沽期权的持仓量分别为517242张和347527张,较上一交易日分别减少2.13%和0.08%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.70(上一交易日认沽认购比为0.84),持仓量认沽认购比为0.57(上一交易日认沽认购比为0.57)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.98%,5月份认购期权的隐含波动率为36.10%,认沽期权的隐含波动率为10.01%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差。
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